Tesorería · Panel diario
Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos
Resumen de saldos · todas las empresas
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria + BBVA · saldo al corte 23 sep
SUPLEC · COP
COP0
Bancolombia + Davivienda · saldo al corte 23 sep
Internacional · USD
USD0
Occidente + Davivienda Miami · saldo al corte 23 sep
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo · saldo al corte 23 sep (excl. Dav. Parqueoo congelado)
Ingresos — clasificación por concepto
Acumulado semana 23–29 sep · día 1 (23 sep) · Cartera · Anticipos · Otros ingresosCartera
COP0
1 consignación · Bancolombia · Idéntico
Anticipos
COP0
1 consignación · Bancolombia · F2X
Otros ingresos
COP0
1 consignación · Colpatria · incapacidad SURA
Egresos de la semana por concepto
Acumulado semana · día 1 (23 sep) · clic en cada tarjeta para ver detalleImpuestos
COP0
Sin movimiento al 23 sep · día 1
Pólizas
COP0
Sin movimiento al 23 sep · día 1
Gastos fijos
COP0
4 pagos · Colpatria, Bancolombia y Parqueoo
Proveedores nacionales
COP0
2 pagos · Inversa (Bancolombia) e IFX (Parqueoo)
Proveedores internacionales
USD0
Sin movimiento al 23 sep · día 1
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento al 23 sep · día 1
Interempresa
COP0
Sin movimiento al 23 sep · día 1
Solicitado vs. ejecutado
Semana 23–29 sep 2026 · día 1 ejecutado (23 sep)Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Resumen de pagos al 25 sep 2026 · nacional 577.928.338 + Parqueoo 9.366.000 · pagado 45.608.239
▸ Clic para ver el detalle por pagar
Pagado acumulado semana · COP
COP0
Día 1 · 23 sep 2026 · nacional 44.767.846 + Parqueoo 9.691.047
▸ Clic para ver el detalle
Avance de ejecución semanal · pagado de la solicitud / solicitado
Ejecutado7,8% · Día 1 de semana
Detallado de ingresos recibidos
Se alimenta con el archivo diario de bancosDetallado de pagos ejecutados
Se alimenta con el archivo diario de bancosINCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)
Banco Colpatria
CTA 9546
COP0
Ingresos
+1.056.250
Pagos
−8.235.135
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total INCOMELEC NacionalCOP 0
SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)
Banco Bancolombia
CT 2301
COP0
Ingresos
+70.078.884
Pagos
−36.532.711
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0
Cuentas internacionales · Colombia (USD)
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total internacional USDUSD 0
Parqueoo · Cuentas (COP)
Empresa independiente · cuenta única en DaviviendaDavivienda
Cuenta única · Parqueoo
COP0
Ingresos
—
Pagos
−9.691.047
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0
Trazabilidad Ecuador y México
Movimiento aprox. 2 veces al mesEcuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento de la semana
Ingresos
—
—
Pagos
—
—
Sin movimiento en la semana · último corte 23 sep
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento de la semana
Ingresos
—
—
Pagos
—
—
Sin movimiento en la semana · último corte 23 sep
▸ Clic para ver detalle
Solicitud semanal de tesorería
Resumen de pagos al 25/09/2026 · semana 23–29 sep 2026 · pagado 45.608.239 de 587.294.338 (7,8%)Impuestos · INCOMELEC + SUPLEC · COP
Impuestos INCOMELECCOP 93.384.369
- Impuesto 111616.655.819
- Impuestos aduaneros INCOMELEC76.728.550
Impuestos SUPLECCOP 20.146.000
- Retención SUPLEC20.146.000
Gastos fijos · INCOMELEC · COP
Gastos fijos INCOMELECCOP 76.953.664
- Milenio PC25.092.232
- Tecniglobal de Colombia — canon renta tóner (alquiler impresora)1.587.354
- Sertic Soluciones (alquiler celulares)6.890.018
- Servicio Claro INCOMELEC3.027.850
- Rentek1.542.821
- Tecnif — servicio de licencia Power BI5.018.635
- Grupo Estructurando2.577.015
- Liquidaciones personal20.387.939
- Gonzalo Fernández (España)10.829.800
Cobertura · SUPLEC · COP
Cobertura SUPLECCOP 319.253.000
- Cobertura 25 sep · USD 100.000 · TRM 3.192,532319.253.000
Proveedores nacionales · INCOMELEC · COP
Proveedores nacionalesCOP 8.516.207
- Agencia de Aduanas Librexport Ltda Nivel 11.432.494
- Autogrúas Pronta SAS1.854.000
- Edwin Gabriel García Montes — Solincol589.121
- Ignacio Gómez Jaramillo505.012
- HS Ingeniería de Servicios1.820.700
- ZB Ingeniería Jaime Bermúdez2.314.880
Proveedores nacionales · SUPLEC · COP
Proveedores nacionalesCOP 59.675.098
- Inversa ✔ pagado 23 sep · Bancolombia36.242.811
- Consultores Tecnológicos COTEK SAS7.634.798
- Edwin Gabriel García Montes344.148
- Librexport Cargo15.453.341
PARQUEOO · Proveedores · COP
Proveedores ParqueooCOP 9.366.000
- IFX ✔ pagado 23 sep · 9.365.428 · pendiente 5729.366.000
Proveedores internacionales · USD
Occidente · INCOMELECUSD 7.000
- NortechUSD 7.000 · COP 22.347.710
Davivienda Miami · SUPLECUSD 40.163
- Star SystemsUSD 40.163 · COP 128.221.582
Total a pagar nacional · solicitud semanal
INCOMELEC + SUPLEC · moneda nacional COP
COP 577.928.338
+ Parqueoo COP
COP 9.366.000
Internacional USD
USD 47.163
Pagado de la solicitud · 23 sep
Inversa 36.242.811 + IFX 9.365.428
COP 45.608.239
Pendiente de la solicitud
587.294.338 − 45.608.239
COP 541.686.099
Conciliación con el libro diario de pagos: el 23 sep se pagaron COP 54.458.893 en total; 45.608.239 corresponden a esta solicitud y 8.850.654 son gastos fijos ejecutados fuera de ella (Hotel y viáticos 3.561.266 · Jhon Bautista 4.673.869 · Alkosto 289.900 · Maestro arreglos 325.619). IFX quedó con 572 pendientes (solicitado 9.366.000 vs. pagado 9.365.428).